Trésorier H/F

Paris, Île-de-France, France Fonctions Supports 2020-3895 CDI

Missions

Rattaché au Directeur Trésorerie & Financement du groupe Lagardère Travel Retail, au sein d’une équipe de 4 personnes, vous participez aux différentes missions du service Trésorerie à la fois corporate et opérationnelle du groupe Lagardère Travel Retail.

Vos principales missions :

- La gestion quotidienne de la trésorerie pour 14 sociétés (holding, centrale d’achat, sociétés opérationnelles françaises et européennes) : contrôle de la récupération et de l’intégration des relevés de comptes, rapprochement des flux réels et prévisionnels, analyse des flux bancaires, mise à jour des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, équilibrage des soldes, gestion des financements et reporting quotidien.

- Le suivi des paiements par télétransmission et des encaissements (monétiques et espèces, en euros et devises étrangères), la gestion des signataires (EBICS TS) et le contrôle des frais bancaires et monétiques

- Le suivi mensuel de la trésorerie : réconciliation des comptes courants mensuels liés aux cash pooling, calcul des intérêts, réalisation des reporting mensuels sur l’endettement net

- La gestion des devises et du risque de change

- La négociation et l’émission des garanties bancaires

- Le paramétrage et l’optimisation de l’utilisation du logiciel de trésorerie (Kyriba)

- La gestion et l’analyse des weekly cash forecast du groupe

Par ailleurs, vous assistez et conseillez les autres départements de l’entreprise (Comptabilité, Contrôle de gestion, Opérations) ainsi que les filiales présentes dans 39 pays à ce jour, sur toutes les questions liées aux financements, aux relations bancaires, aux prévisions de trésorerie et à la monétique.

De plus, vous serez amené à participer à certains des nombreux projets du service, tels que :

- Le choix et l’implémentation d’un nouveau logiciel de trésorerie en France et à l’Etranger

- La réalisation d’appels d’offre bancaires et monétiques

- L’acceptation de nouveaux moyens de paiement dans nos points de vente


Profil

Votre profil

  • Formation supérieure (Ecole de Commerce ou formation universitaire + 3ème cycle Trésorerie ou Finance d’Entreprise)
  • Une première expérience en gestion de trésorerie en entreprise.

Compétences requises pour le poste

  • Vous avez des connaissances solides en gestion de trésorerie.
  • Vous maîtrisez les logiciels de trésorerie et les outils bureautiques (Kyriba serait un plus).
  • Un anglais opérationnel est indispensable pour ce poste.
  • Rigoureux, organisé et autonome, votre aisance relationnelle et votre fiabilité seront vos meilleurs atouts pour réussir.

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