Stagiaire Trésorerie Groupe H/F

Paris, Île-de-France, France Fonctions Supports 2020-3896 Stage

Missions

Rattaché au Directeur Trésorerie & Financement du groupe Lagardère Travel Retail, au sein d’une équipe de 4 personnes, vous participez aux différentes missions du service Trésorerie à la fois corporate et opérationnelle du groupe Lagardère Travel Retail. 

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie pour 14 sociétés (holding, centrale d’achat, sociétés opérationnelles françaises et européennes) : contrôle de la récupération et de l’intégration des relevés de comptes, rapprochement des flux réels et prévisionnels, analyse des flux bancaires, suivi des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, équilibrage des soldes, gestion des financements et reporting quotidien.

- Participer au suivi mensuel de la trésorerie : réconciliation des comptes courants mensuels liés aux cash pooling, calcul des intérêts, réalisation de reporting mensuels sur l’endettement net et de prévisions de trésorerie.

- Effectuer le suivi des paiements par télétransmission, la gestion des signataires électroniques, les encaissements (monétiques et espèces, en euros et devises étrangères) et contrôler les frais bancaires et monétiques.

- Gérer les prêts inter-compagnies entre la holding française et les filiales internationales

- Etre une interface avec la comptabilité, les banques et les filiales aussi bien pour les besoins quotidiens que pour les demandes et réclamations


Profil

Votre profil

De formation Bac +5 type ESC ou formation universitaire avec une spécialisation Trésorerie ou Finance d’Entreprise, vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’études au sein d’une trésorerie groupe.

Une première expérience dans le domaine est souhaitée.

Vous maîtrisez les outils bureautiques.

Vous êtes dynamique, rigoureux et motivé.

Votre anglais est opérationnel.  

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