Apprenti en trésorerie H/F

Levallois-Perret, Île-de-France, France Fonctions Supports 2022-5849 Alternance

Missions

rattaché(e) au VP Financement & Trésorerie, vous travaillerez dans un environnement fortement international et décentralisé.

Vos principales missions seront les suivantes :

Trésorerie:

  • Sous la supervision du Trésorier Corporate, Assurer la trésorerie quotidienne de la branche
    Travel Retail dans l’outil de trésorerie du groupe nommé Diapason.
  •  Intégrer dans l’outil de trésorerie Diapason des fichiers de paiement
  • Saisir des virements dans l’outil de trésorerie Diapason
  • Assurer le paiement de nos entités au sein du Pôle concerné couvrant plusieurs pays
  • Réussir la synthèse quotidienne de la position de trésorerie de la branche
  • Réaliser le reporting mensuel de trésorerie par pays
  • Venir en soutien des filiales des différents pays pour leur assurer la liquidité et répondre à
    leurs besoins
  • Participer aux travaux mensuels et trimestriels de clôture

Projets:

  • Participer aux projets de déploiements des outils de trésorerie du groupe dans de
    nouveaux pays/entités.
  • Participer aux projets de nouveaux outils tels que pour la gestion des garanties bancaires
    et pour le processus de gestion des prévisions de trésorerie.
  • Participer aux évolutions des outils de trésorerie pour adapter leurs interfaces aux outils
    ERP SAP et aux cash-pooling bancaires.

Monétique

  • Participer aux projets d’analyse par pays des partenaires de monétique
  • Participer aux évolutions nécessaires induites par des processus d’appel d’offres et à leurs
    déploiements
  • Participer à toute demande quotidienne liée à des sujets de monétique nécessitant de
    mettre en œuvre une solution

Profil

Vous étudiant en Bac+5 en Finance/Trésorerie et avez idéalement une première expérience en trésorerie avec l'envie d’avancer dans cette voie.

Vous maitrisez impérativement l'anglais professionnel.

 


Savoir être:

Autonomie, esprit d’équipe, bonne communication, bienveillance, compétences d’analyse, qualités relationnelles, résistance à la pression, capable de travailler en mode projet sont autant de qualité requise pour la tenue de ce poste.

 


Savoir-faire :

 


Appétence au maniement de nombreux outils informatique, Diapason, Finance Active, Reuters/Refinitive et Excel.

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